捷成股份_2023年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,096,152,968.07 | |
收到的税费返还(元) | 9,781,350.27 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,604,120.21 | |
经营活动现金流入小计(元) | 1,121,538,438.55 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 166,753,966.76 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 113,226,598.45 | |
支付的各项税费(元) | 78,396,514.87 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 61,084,506.03 | |
经营活动现金流出小计(元) | 419,461,586.11 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 6,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 302,961.46 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 214,564.77 | |
投资活动现金流入小计(元) | 6,517,526.23 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 682,713,373.15 | |
投资支付的现金(元) | 77,556,667.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 760,270,040.15 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -753,752,513.92 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 28,426,914.17 | |
取得借款收到的现金(元) | 312,584,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 173,254,129.32 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 514,265,043.49 | |
偿还债务支付的现金(元) | 330,690,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 39,699,374.87 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 54,140,013.12 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 424,529,387.99 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 89,735,655.50 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 441,973.34 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 38,501,967.36 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 48,698,245.32 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 87,200,212.68 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2023-10-27 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 捷成股份_2023年三季报资产负债表 | 捷成股份_2023年三季报利润表 |