捷成股份_2023年一季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 336,601,929.41 | |
收到的税费返还(元) | 9,783,895.35 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 28,543,060.48 | |
经营活动现金流入小计(元) | 374,928,885.24 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 72,975,146.80 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 45,737,478.86 | |
支付的各项税费(元) | 15,916,607.35 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 35,700,281.56 | |
经营活动现金流出小计(元) | 170,329,514.57 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 302,961.46 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 6,000,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 6,302,961.46 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 231,155,940.86 | |
投资支付的现金(元) | 13,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 244,155,940.86 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -237,852,979.40 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 2,803,966.67 | |
取得借款收到的现金(元) | 93,700,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 19,670,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 116,173,966.67 | |
偿还债务支付的现金(元) | 67,500,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 11,122,377.54 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 78,622,377.54 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 37,551,589.13 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -187,347.23 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 4,110,633.17 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 48,698,245.32 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 52,808,878.49 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2023-04-28 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 捷成股份_2023年一季报资产负债表 | 捷成股份_2023年一季报利润表 |