捷成股份_2022年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,418,431,616.57 | |
收到的税费返还(元) | 14,090,217.81 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 23,554,239.73 | |
经营活动现金流入小计(元) | 3,456,076,074.11 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 342,885,095.34 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 161,645,359.88 | |
支付的各项税费(元) | 104,642,006.08 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 93,197,528.25 | |
经营活动现金流出小计(元) | 702,369,989.55 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,753,706,084.56 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 40,100,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 631,016.49 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 16,500.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 20,840,000.00 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 102,462,299.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 164,049,815.49 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,104,342,851.22 | |
投资支付的现金(元) | 398,258,038.58 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 59.08 | |
投资活动现金流出小计(元) | 2,502,600,948.88 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,338,551,133.39 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 157,290,216.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 1,273,900,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 437,488,398.51 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 1,868,678,614.51 | |
偿还债务支付的现金(元) | 1,782,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 78,405,172.12 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 524,827,589.30 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 2,385,232,761.42 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -516,554,146.91 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,067,239.44 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -100,331,956.30 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 149,030,201.62 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 48,698,245.32 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 525,869,374.44 | |
资产减值准备(元) | 235,582,920.56 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,893,935.91 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,893,935.91 | |
无形资产摊销(元) | 2,636,680,281.92 | |
长期待摊费用摊销(元) | 1,954,224.28 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 70,411.78 | |
公允价值变动损失(元) | 2,158,559.55 | |
财务费用(元) | 78,926,633.93 | |
投资损失(元) | -67,104,907.87 | |
递延所得税(元) | -48,391,681.60 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -48,356,311.14 | |
递延所得税负债增加(元) | -35,370.46 | |
存货的减少(元) | -17,707,948.58 | |
经营性应收项目的减少(元) | 596,781,723.71 | |
经营性应付项目的增加(元) | -1,386,528,291.48 | |
其他(元) | 190,135,146.96 | |
现金的期末余额(元) | 48,698,245.32 | |
减:现金的期初余额(元) | 149,030,201.62 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -100,331,956.30 | |
公告日期 | 2023-04-27 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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相关报表 | 捷成股份_2022年年报资产负债表 | 捷成股份_2022年年报利润表 |