捷成股份_2022年一季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,305,722,485.92 | |
收到的税费返还(元) | 2,527,611.51 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,063,049.24 | |
经营活动现金流入小计(元) | 1,310,313,146.67 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 60,233,991.22 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 46,689,143.33 | |
支付的各项税费(元) | 52,036,768.84 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 51,901,927.75 | |
经营活动现金流出小计(元) | 210,861,831.14 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 60,000.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,000.00 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 20,840,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 20,901,000.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 337,286,391.01 | |
投资支付的现金(元) | 12,500,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 349,786,391.01 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -328,885,391.01 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 336,900,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 43,670,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 380,570,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 562,050,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 24,761,938.35 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 241,807,205.58 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 828,619,143.93 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -448,049,143.93 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 83,244.88 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 322,600,025.47 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 191,929,155.87 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 514,529,181.34 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2022-04-29 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 捷成股份_2022年一季报资产负债表 | 捷成股份_2022年一季报利润表 |