朗源股份_2024年一季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 74,524,178.30 | |
收到的税费返还(元) | 493,165.28 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 316,020.22 | |
经营活动现金流入小计(元) | 75,333,363.80 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 31,282,802.95 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,563,649.27 | |
支付的各项税费(元) | 2,756,336.13 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,670,858.44 | |
经营活动现金流出小计(元) | 45,273,646.79 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 30,059,717.01 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,798.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 3,798.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,798.00 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
偿还债务支付的现金(元) | 3,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 257,625.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 3,257,625.00 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,257,625.00 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 284,979.64 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 27,083,273.65 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 21,941,435.91 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 49,024,709.56 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2024-04-27 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 朗源股份_2024年一季报资产负债表 | 朗源股份_2024年一季报利润表 |