朗源股份_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 198,055,471.19 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,197,253.29 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 461,582.74 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 202,714,307.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 162,198,570.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 14,968,454.77 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,846,068.43 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 20,542,808.18 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 208,555,902.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -5,841,595.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,422,363.01 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,422,363.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,422,363.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 25,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 25,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,812.50 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,649,084.43 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,651,896.93 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 22,348,103.07 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 415,397.05 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 14,499,542.02 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,441,515.61 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 21,941,057.63 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -68,979,819.06 | |
| 资产减值准备(元) | 81,588,595.06 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 17,679,822.78 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 17,679,822.78 | |
| 无形资产摊销(元) | 229,889.76 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,100,761.57 | |
| 固定资产报废损失(元) | 327,904.41 | |
| 财务费用(元) | 1,357,241.35 | |
| 投资损失(元) | -6,267,579.98 | |
| 递延所得税(元) | -2,407,207.25 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,407,207.25 | |
| 存货的减少(元) | 7,329,536.43 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -40,807,169.31 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 62,735.63 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 12,573,946.89 | |
| 现金的期末余额(元) | 21,941,057.63 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 7,441,515.61 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 14,499,542.02 | |
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 朗源股份_2023年年报资产负债表 | 朗源股份_2023年年报利润表 |