朗源股份_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 239,417,904.60 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,474,264.68 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,934,308.50 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 251,826,477.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 151,115,443.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 15,618,608.23 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,740,141.55 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 33,646,437.81 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 212,120,630.70 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 39,705,847.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 11,854,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 1,190,285.53 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 13,044,285.53 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 662,840.25 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 662,840.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 12,381,445.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 44,300,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 44,300,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 50,049,779.98 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 585,027.62 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 46,936,288.68 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 97,571,096.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -53,271,096.28 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 297,999.86 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -885,804.06 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 8,327,319.67 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 7,441,515.61 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -35,050,728.53 | |
| 资产减值准备(元) | 46,472,564.12 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 18,043,878.84 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 18,043,878.84 | |
| 无形资产摊销(元) | 863,438.13 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,981,850.60 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -2,930,157.94 | |
| 财务费用(元) | 2,664,834.62 | |
| 投资损失(元) | -7,585,660.69 | |
| 递延所得税(元) | -477,298.16 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -477,298.16 | |
| 存货的减少(元) | 22,058,824.20 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 3,686,996.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -12,128,754.12 | |
| 现金的期末余额(元) | 7,441,515.61 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 8,327,319.67 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -885,804.06 | |
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | 保留意见 | |
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| 相关报表 | 朗源股份_2022年年报资产负债表 | 朗源股份_2022年年报利润表 |