朗源股份_2022年三季报现金流量表
| 2022年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 184,097,553.08 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,876,193.05 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,919,533.89 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 195,893,280.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 108,014,319.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 11,182,011.32 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,377,559.58 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 25,032,730.66 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 151,606,621.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 11,854,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 11,854,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 453,422.57 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 453,422.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 11,400,577.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 44,300,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 44,300,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 90,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 585,027.62 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 91,085,027.62 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -46,785,027.62 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 401,013.54 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 9,303,222.31 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 8,512,156.30 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 17,815,378.61 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 朗源股份_2022年三季报资产负债表 | 朗源股份_2022年三季报利润表 |