朗源股份_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 85,322,534.10 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,425,041.66 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 45,913,786.14 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 133,661,361.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 40,429,087.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,211,181.99 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,782,791.07 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 39,728,631.33 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 86,151,691.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 177,250.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 177,250.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -177,250.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 585,027.62 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 50,585,027.62 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -50,585,027.62 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -83,375.11 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,335,982.30 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 8,512,156.30 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,176,174.00 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 朗源股份_2022年一季报资产负债表 | 朗源股份_2022年一季报利润表 |