元力股份_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 345,855,261.44 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,144,636.30 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,582,379.76 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 360,582,277.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 353,787,414.97 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 62,093,357.35 | |
| 支付的各项税费(元) | 20,913,952.89 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,184,864.21 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 450,979,589.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -90,397,311.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 4,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 90,400.91 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 116,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 20,739,647.44 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 24,946,048.35 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 40,629,440.35 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 653,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 693,629,440.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -668,683,392.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 120,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,504,054.70 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 121,504,054.70 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 26,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,738,451.66 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 27,738,451.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 93,765,603.04 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 579,908.41 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -664,735,192.47 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 992,138,501.19 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 327,403,308.72 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-16 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 元力股份_2024年一季报资产负债表 | 元力股份_2024年一季报利润表 |