元力股份_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 780,230,377.23 | |
| 收到的税费返还(元) | 18,128,097.60 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 17,624,609.90 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 815,983,084.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 561,002,364.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 112,097,002.63 | |
| 支付的各项税费(元) | 54,897,032.25 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 30,189,887.60 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 758,186,286.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 57,796,798.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 12,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 204,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 309,667,124.99 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 321,871,124.99 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 166,386,311.46 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 585,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 751,386,311.46 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -429,515,186.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 295,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 191,219.78 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 295,191,219.78 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 124,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,993,119.06 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 24,723,400.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 152,716,519.06 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 142,474,700.72 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 159,770.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -229,083,917.01 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,196,367,822.51 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 967,283,905.50 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 132,708,252.60 | |
| 资产减值准备(元) | 2,996,691.17 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 56,504,563.85 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 56,504,563.85 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,727,190.81 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,889,014.87 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -44,723.00 | |
| 固定资产报废损失(元) | 530,646.65 | |
| 财务费用(元) | -3,223,780.78 | |
| 投资损失(元) | -19,126,200.06 | |
| 递延所得税(元) | -3,324,627.11 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,229,441.91 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -2,095,185.20 | |
| 存货的减少(元) | 5,727,966.77 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -63,448,997.35 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -63,707,860.52 | |
| 其他(元) | 4,459,907.52 | |
| 现金的期末余额(元) | 967,283,905.50 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,196,367,822.51 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -229,083,917.01 | |
| 公告日期 | 2023-08-12 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 元力股份_2023年中报资产负债表 | 元力股份_2023年中报利润表 |