元力股份_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 330,329,550.67 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,128,261.54 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,238,668.90 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 345,696,481.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 281,905,728.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 68,960,731.76 | |
| 支付的各项税费(元) | 27,133,799.16 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 17,282,296.85 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 395,282,556.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -49,586,075.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 12,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 178,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 12,178,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 60,330,481.98 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 285,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 345,330,481.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -333,152,481.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,075,080.88 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 101,075,080.88 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,497,834.88 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,497,834.88 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 99,577,246.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -163,376.35 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -283,324,687.40 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,196,367,822.51 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 913,043,135.11 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 元力股份_2023年一季报资产负债表 | 元力股份_2023年一季报利润表 |