东富龙_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,208,852,202.86 | |
| 收到的税费返还(元) | 21,256,374.30 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 142,489,438.14 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,372,598,015.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,057,937,431.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 803,113,345.09 | |
| 支付的各项税费(元) | 370,766,152.99 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 483,988,351.83 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,715,805,281.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -343,207,266.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,154,229,322.29 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 264,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 99,955.75 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,202,973.33 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,156,796,251.37 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 486,818,176.61 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,540,090,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,026,908,176.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -870,111,925.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 50,000,600.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,990,100.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 50,000,600.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 249,443,327.63 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 30,846,116.25 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 280,289,443.88 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -230,288,843.88 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 11,495,793.92 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,432,112,241.50 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,706,804,219.30 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,274,691,977.80 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 东富龙_2023年三季报资产负债表 | 东富龙_2023年三季报利润表 |