东富龙_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,034,917,601.65 | |
| 收到的税费返还(元) | 18,569,527.79 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 110,937,412.47 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,164,424,541.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,385,002,901.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 538,048,184.32 | |
| 支付的各项税费(元) | 265,066,907.13 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 288,950,516.79 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,477,068,509.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -312,643,967.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 669,736,359.51 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 264,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 21,812.05 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 670,022,171.56 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 311,152,432.04 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,115,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,426,152,432.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -756,130,260.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 50,000,600.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,990,100.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 50,000,600.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 164,493,352.69 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,652,472.80 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 166,145,825.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -116,145,225.49 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 12,052,610.07 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,172,866,843.76 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,706,804,219.30 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,533,937,375.54 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 459,844,218.74 | |
| 资产减值准备(元) | 112,870,721.86 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 35,120,905.69 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 35,120,905.69 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,891,124.86 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 5,216,839.57 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 34,043.27 | |
| 固定资产报废损失(元) | 125,607.67 | |
| 公允价值变动损失(元) | -11,530,915.72 | |
| 财务费用(元) | -27,193,787.44 | |
| 投资损失(元) | 9,650,413.08 | |
| 递延所得税(元) | -7,003,652.60 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -7,604,248.56 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 600,595.96 | |
| 存货的减少(元) | 99,598,965.63 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -491,334,474.57 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -520,310,723.19 | |
| 其他(元) | 14,704,183.79 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,533,937,375.54 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,706,804,219.30 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,172,866,843.76 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 东富龙_2023年中报资产负债表 | 东富龙_2023年中报利润表 |