天晟新材_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 698,407,388.54 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,358,871.86 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,112,727.95 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 713,878,988.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 370,331,046.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 103,521,138.39 | |
| 支付的各项税费(元) | 38,593,594.45 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 53,406,223.78 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 565,852,003.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 148,026,985.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 33,917,322.64 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 336,445.39 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 833,814.43 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 35,087,582.46 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 10,077,654.97 | |
| 投资支付的现金(元) | 39,250,993.39 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 49,328,648.36 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -14,241,065.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 560,070,020.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 65,338,114.32 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 625,408,134.32 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 584,725,286.29 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 35,403,674.22 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 29,698,023.07 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 649,826,983.58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -24,418,849.26 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 462,558.81 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 109,829,628.67 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 70,518,092.06 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 180,347,720.73 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -160,298,397.66 | |
| 资产减值准备(元) | 87,328,711.20 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 35,607,491.56 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 35,607,491.56 | |
| 无形资产摊销(元) | 10,130,528.49 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 5,309,403.44 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -163,410.07 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,242,825.32 | |
| 财务费用(元) | 42,189,728.76 | |
| 投资损失(元) | -1,600,595.20 | |
| 递延所得税(元) | -930,648.54 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -95,862.77 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -834,785.77 | |
| 存货的减少(元) | 11,426,987.51 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 198,630,481.13 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -86,075,002.08 | |
| 现金的期末余额(元) | 180,347,720.73 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 70,518,092.06 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 109,829,628.67 | |
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 天晟新材_2023年年报资产负债表 | 天晟新材_2023年年报利润表 |