天晟新材_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 541,788,112.54 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,946,971.69 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 103,744,719.69 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 651,479,803.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 324,734,022.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 78,356,382.87 | |
| 支付的各项税费(元) | 29,815,754.07 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 52,611,518.26 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 485,517,677.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 165,962,126.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 19,517,383.21 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 251,901.61 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 771,814.32 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 20,541,099.14 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,863,153.48 | |
| 投资支付的现金(元) | 34,759,011.45 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 43,622,164.93 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -23,081,065.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 200,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 339,170,020.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 339,370,020.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 340,929,395.61 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 25,032,636.33 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,203,187.30 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 369,165,219.24 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -29,795,199.24 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 482,537.62 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 113,568,398.85 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 70,518,092.06 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 184,086,490.91 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天晟新材_2023年三季报资产负债表 | 天晟新材_2023年三季报利润表 |