天晟新材_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 112,190,320.28 | |
| 收到的税费返还(元) | 337,582.16 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 29,802,006.65 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 142,329,909.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 76,403,987.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 28,949,408.03 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,739,473.59 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 17,681,326.18 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 135,774,194.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 6,555,714.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,309,500.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 204,535.61 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,514,035.61 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,374,993.02 | |
| 投资支付的现金(元) | 12,332,103.75 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 14,707,096.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -13,193,061.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 90,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 90,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 95,690,590.25 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,740,101.32 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,412,820.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 103,843,511.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -13,843,511.57 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -712,105.28 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -21,192,963.83 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 70,518,092.06 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 49,325,128.23 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天晟新材_2023年一季报资产负债表 | 天晟新材_2023年一季报利润表 |