天晟新材_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 559,930,495.36 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,765,304.75 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,349,137.38 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 580,044,937.49 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 383,009,769.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 128,070,005.52 | |
| 支付的各项税费(元) | 25,773,084.33 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 52,492,146.85 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 589,345,005.97 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -9,300,068.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 14,756,889.56 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 25,492.99 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 236,796.10 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 151,366.81 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 77,551.58 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 15,248,097.04 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 12,389,806.25 | |
| 投资支付的现金(元) | 14,263,915.34 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 26,653,721.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -11,405,624.55 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 630,948,706.05 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 86,132,360.83 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 717,081,066.88 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 666,375,026.58 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 30,063,965.33 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 43,853,059.30 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 740,292,051.21 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -23,210,984.33 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 5,817,742.54 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -38,098,934.82 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 108,617,026.88 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 70,518,092.06 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -187,739,958.77 | |
| 资产减值准备(元) | 104,866,654.57 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 39,722,400.74 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 39,722,400.74 | |
| 无形资产摊销(元) | 10,461,283.18 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 7,103,155.03 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -26,981.15 | |
| 固定资产报废损失(元) | 548,814.39 | |
| 财务费用(元) | 39,934,773.15 | |
| 投资损失(元) | -1,788,925.03 | |
| 递延所得税(元) | -8,389,701.24 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -8,635,240.71 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 245,539.47 | |
| 存货的减少(元) | 38,530,332.73 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 105,135,296.89 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -162,331,813.51 | |
| 现金的期末余额(元) | 70,518,092.06 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 108,617,026.88 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -38,098,934.82 | |
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 天晟新材_2022年年报资产负债表 | 天晟新材_2022年年报利润表 |