万达信息_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,126,870,501.89 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,778,964.10 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 119,707,955.81 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,254,357,421.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 738,852,789.52 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 903,279,314.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 45,193,154.94 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 195,638,834.36 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,882,964,092.82 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -628,606,671.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 16,496,696.96 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 793,900.42 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 17,290,597.38 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 96,544,941.72 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,720,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 99,264,941.72 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -81,974,344.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,626,137,200.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,626,137,200.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,282,270,580.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 64,187,521.70 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 25,147,701.93 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,371,605,803.63 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 254,531,396.37 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -80,942.44 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -456,130,561.43 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,601,022,344.17 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,144,891,782.74 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 万达信息_2024年三季报资产负债表 | 万达信息_2024年三季报利润表 |