万达信息_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 670,704,042.36 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,901,941.40 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 93,434,061.92 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 768,040,045.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 565,119,571.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 646,013,767.03 | |
| 支付的各项税费(元) | 33,172,465.87 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 156,873,887.63 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,401,179,692.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -633,139,646.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 15,800,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 212,902.86 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 16,012,902.86 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 51,233,168.44 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,720,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 53,953,168.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -37,940,265.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,240,837,200.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,240,837,200.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 809,560,040.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 41,747,231.59 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,724,898.97 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 865,032,170.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 375,805,029.44 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 47,602.69 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -295,227,279.98 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,601,022,344.17 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,305,795,064.19 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -366,823,877.99 | |
| 资产减值准备(元) | 93,861,105.19 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 13,560,106.75 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 13,560,106.75 | |
| 无形资产摊销(元) | 65,460,506.75 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,213,390.41 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -52,520.28 | |
| 固定资产报废损失(元) | 103,826.26 | |
| 公允价值变动损失(元) | -12,931,987.57 | |
| 财务费用(元) | 43,131,505.52 | |
| 投资损失(元) | -9,088,327.29 | |
| 递延所得税(元) | 1,838,956.12 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -239,210.17 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 2,078,166.29 | |
| 存货的减少(元) | -75,896,147.90 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -207,155,967.10 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -194,311,240.11 | |
| 其他(元) | 884,903.57 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,305,795,064.19 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,601,022,344.17 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -295,227,279.98 | |
| 公告日期 | 2024-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 万达信息_2024年中报资产负债表 | 万达信息_2024年中报利润表 |