万达信息_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 333,604,235.09 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,858,384.15 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 19,029,825.64 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 354,492,444.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 341,332,288.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 340,992,654.87 | |
| 支付的各项税费(元) | 24,248,574.99 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 36,561,056.38 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 743,134,574.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -388,642,129.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 66,087.53 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 66,087.53 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 37,264,455.16 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 37,264,455.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -37,198,367.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 531,840,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 531,840,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 440,498,740.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 20,499,296.97 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,169,969.22 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 468,168,006.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 63,671,993.81 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 13,302.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -362,155,201.25 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,601,022,344.17 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,238,867,142.92 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 万达信息_2024年一季报资产负债表 | 万达信息_2024年一季报利润表 |