万达信息_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,540,159,061.74 | |
| 收到的税费返还(元) | 10,285,991.38 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 191,873,473.07 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,742,318,526.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,485,455,080.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,113,842,993.12 | |
| 支付的各项税费(元) | 68,441,045.05 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 223,551,332.14 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,891,290,450.74 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -148,971,924.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,640,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 15,558,282.07 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 451,444.25 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,226,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 20,875,726.32 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 434,261,470.30 | |
| 投资支付的现金(元) | 13,958,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 3,789,643.19 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 452,009,113.49 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -431,133,387.17 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,965,479,297.68 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 13,336,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 2,340,381,982.59 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,305,861,280.27 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,192,597,486.68 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 116,494,132.77 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 34,568,229.83 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,343,659,849.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 962,201,430.99 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 132,652.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 382,228,771.60 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,218,793,572.57 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,601,022,344.17 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -898,821,346.93 | |
| 资产减值准备(元) | 375,696,600.06 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 37,742,147.05 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 37,742,147.05 | |
| 无形资产摊销(元) | 252,443,850.85 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 14,283,000.89 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 39,762.31 | |
| 固定资产报废损失(元) | 652,003.09 | |
| 公允价值变动损失(元) | -54,692,009.53 | |
| 财务费用(元) | 115,042,828.32 | |
| 投资损失(元) | -13,260,506.51 | |
| 递延所得税(元) | 8,385,694.40 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -34,814.52 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 8,420,508.92 | |
| 存货的减少(元) | -110,887,741.05 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 207,636,075.51 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -106,901,574.61 | |
| 其他(元) | 1,906,907.12 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,601,022,344.17 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,218,793,572.57 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 382,228,771.60 | |
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 万达信息_2023年年报资产负债表 | 万达信息_2023年年报利润表 |