万达信息_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,384,263,325.92 | |
| 收到的税费返还(元) | 10,590,804.86 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 122,236,348.93 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,517,090,479.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,191,655,166.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 858,595,667.60 | |
| 支付的各项税费(元) | 50,910,301.97 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 230,528,621.62 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,331,689,757.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -814,599,277.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 14,538,652.73 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 523,918.17 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,226,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 17,288,570.90 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 321,417,678.25 | |
| 投资支付的现金(元) | 12,970,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,149,643.19 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 335,537,321.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -318,248,750.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,969,683,187.80 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,750,340,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,720,023,187.80 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,251,095,780.68 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 94,167,194.39 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 15,186,839.12 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,360,449,814.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,359,573,373.61 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 236,386.83 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 226,961,732.41 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,218,793,572.57 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,445,755,304.98 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 万达信息_2023年三季报资产负债表 | 万达信息_2023年三季报利润表 |