万达信息_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 853,355,925.72 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,954,039.01 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 95,186,404.30 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 956,496,369.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 856,202,484.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 608,087,482.21 | |
| 支付的各项税费(元) | 40,305,209.55 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 173,760,571.54 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,678,355,747.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -721,859,378.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 14,180,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 209,658.64 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,226,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 16,615,658.64 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 208,973,941.02 | |
| 投资支付的现金(元) | 12,970,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,149,643.19 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 223,093,584.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -206,477,925.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,969,683,187.80 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,142,156,859.80 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,111,840,047.60 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,805,679,340.68 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 68,733,778.06 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,691,088.52 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,885,104,207.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,226,735,840.34 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 282,922.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 298,681,458.03 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,218,793,572.57 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,517,475,030.60 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -99,712,377.06 | |
| 资产减值准备(元) | 20,656,399.47 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 22,743,510.48 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 22,743,510.48 | |
| 无形资产摊销(元) | 131,603,291.95 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 7,844,072.70 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 101,844.29 | |
| 固定资产报废损失(元) | 156,635.40 | |
| 财务费用(元) | 64,687,688.02 | |
| 投资损失(元) | -18,458,592.22 | |
| 存货的减少(元) | -100,015,150.42 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -65,716,826.41 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -697,638,560.95 | |
| 其他(元) | 2,694,490.72 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,517,475,030.60 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,218,793,572.57 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 298,681,458.03 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 万达信息_2023年中报资产负债表 | 万达信息_2023年中报利润表 |