万达信息_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 390,590,078.66 | |
| 收到的税费返还(元) | 467,716.46 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 29,165,227.94 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 420,223,023.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 512,376,038.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 364,193,731.32 | |
| 支付的各项税费(元) | 26,353,887.50 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 65,146,405.64 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 968,070,062.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -547,847,039.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 79,633.55 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,226,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,305,633.55 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 98,734,091.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 10,470,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,149,643.19 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 110,353,734.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -108,048,100.64 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,960,919,345.73 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 647,217,093.14 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,608,136,438.87 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 922,473,500.90 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 38,077,407.19 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,004,935.46 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 965,555,843.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,642,580,595.32 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -106,786.62 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 986,578,668.22 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,218,793,572.57 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,205,372,240.79 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 万达信息_2023年一季报资产负债表 | 万达信息_2023年一季报利润表 |