万达信息_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,285,513,424.29 | |
| 收到的税费返还(元) | 20,709,800.31 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 144,181,084.38 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,450,404,308.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,449,217,016.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,508,048,589.77 | |
| 支付的各项税费(元) | 158,934,120.02 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 282,939,707.18 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,399,139,433.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 51,264,875.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 11,327,500.79 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 10,894,263.89 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 269,300.78 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 22,491,065.46 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 261,500,867.54 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 210,953.86 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 261,711,821.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -239,220,755.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 3,920,412,256.47 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,363,669.20 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,930,775,925.67 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,560,547,200.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 144,839,808.57 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 24,066,639.37 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,729,453,647.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 201,322,277.73 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 329,722.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 13,696,119.56 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,205,097,453.01 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,218,793,572.57 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -315,011,472.44 | |
| 资产减值准备(元) | 82,003,241.20 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 53,846,283.77 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 53,846,283.77 | |
| 无形资产摊销(元) | 214,378,184.82 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 13,568,147.13 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 179,212.05 | |
| 固定资产报废损失(元) | 667,199.51 | |
| 公允价值变动损失(元) | -36,422,333.64 | |
| 财务费用(元) | 152,627,385.97 | |
| 投资损失(元) | -9,880,096.28 | |
| 递延所得税(元) | 3,955,493.97 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,507,856.07 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 5,463,350.04 | |
| 存货的减少(元) | 6,798,359.24 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 134,662,806.59 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -271,498,702.50 | |
| 其他(元) | 1,140,007.50 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,218,793,572.57 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,205,097,453.01 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 13,696,119.56 | |
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 万达信息_2022年年报资产负债表 | 万达信息_2022年年报利润表 |