万达信息_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,918,237,765.67 | |
| 收到的税费返还(元) | 18,134,445.21 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 72,455,717.49 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,008,827,928.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,244,082,458.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,271,081,022.42 | |
| 支付的各项税费(元) | 129,745,104.44 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 221,823,441.15 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,866,732,026.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 10,909,315.68 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 11,226,059.23 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 45,712.77 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 22,181,087.68 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 89,553,122.64 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 210,953.86 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 89,764,076.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -67,582,988.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,569,030,600.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,569,030,600.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,900,547,200.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 106,421,038.34 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 14,567,636.14 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,021,535,874.48 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 547,494,725.52 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 405,134.71 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -377,587,226.24 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,205,097,453.01 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 827,510,226.77 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 万达信息_2022年三季报资产负债表 | 万达信息_2022年三季报利润表 |