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万达信息_2022年中报现金流量表

2022年中报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 1,001,671,533.07       
 收到的税费返还(元) 5,331,476.60       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 47,782,635.49       
 经营活动现金流入小计(元) 1,054,785,645.16       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 883,155,246.57       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 901,937,063.94       
 支付的各项税费(元) 95,098,674.77       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 137,935,078.77       
 经营活动现金流出小计(元) 2,018,126,064.05       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -963,340,418.89       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 6,330,433.38       
 取得投资收益收到的现金(元) 10,929,986.02       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 26,101.88       
 投资活动现金流入小计(元) 17,286,521.28       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 59,038,238.59       
 支付其他与投资活动有关的现金(元) 210,953.86       
 投资活动现金流出小计(元) 59,249,192.45       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -41,962,671.17       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 1,954,600,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 1,954,600,000.00       
 偿还债务支付的现金(元) 1,391,247,200.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 66,874,026.62       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 8,821,541.74       
 筹资活动现金流出小计(元) 1,466,942,768.36       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 487,657,231.64       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 187,216.77       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -517,458,641.65       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 1,205,097,453.01       
 期末现金及现金等价物余额(元) 687,638,811.36       
补充资料:       
 净利润(元) -235,049,981.19       
 资产减值准备(元) 50,828,898.24       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 27,381,151.02       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 27,381,151.02       
 无形资产摊销(元) 105,865,301.40       
 长期待摊费用摊销(元) 8,321,000.24       
 固定资产报废损失(元) 27,733.16       
 公允价值变动损失(元) -289,613.41       
 财务费用(元) 66,134,593.22       
 投资损失(元) -8,008,700.67       
 存货的减少(元) -469,768,230.44       
 经营性应收项目的减少(元) -157,153,119.88       
 经营性应付项目的增加(元) -360,079,265.57       
 现金的期末余额(元) 687,638,811.36       
 减:现金的期初余额(元) 1,205,097,453.01       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -517,458,641.65       
公告日期 2022-08-27       
审计意见(境内)       
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