万达信息_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,001,671,533.07 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,331,476.60 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 47,782,635.49 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,054,785,645.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 883,155,246.57 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 901,937,063.94 | |
| 支付的各项税费(元) | 95,098,674.77 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 137,935,078.77 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,018,126,064.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -963,340,418.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 6,330,433.38 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 10,929,986.02 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 26,101.88 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 17,286,521.28 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 59,038,238.59 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 210,953.86 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 59,249,192.45 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -41,962,671.17 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,954,600,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,954,600,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,391,247,200.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 66,874,026.62 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,821,541.74 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,466,942,768.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 487,657,231.64 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 187,216.77 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -517,458,641.65 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,205,097,453.01 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 687,638,811.36 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -235,049,981.19 | |
| 资产减值准备(元) | 50,828,898.24 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 27,381,151.02 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 27,381,151.02 | |
| 无形资产摊销(元) | 105,865,301.40 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 8,321,000.24 | |
| 固定资产报废损失(元) | 27,733.16 | |
| 公允价值变动损失(元) | -289,613.41 | |
| 财务费用(元) | 66,134,593.22 | |
| 投资损失(元) | -8,008,700.67 | |
| 存货的减少(元) | -469,768,230.44 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -157,153,119.88 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -360,079,265.57 | |
| 现金的期末余额(元) | 687,638,811.36 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,205,097,453.01 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -517,458,641.65 | |
| 公告日期 | 2022-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 万达信息_2022年中报资产负债表 | 万达信息_2022年中报利润表 |