万达信息_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 393,899,388.34 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,383,689.27 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 21,281,109.23 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 416,564,186.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 491,210,570.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 543,700,907.38 | |
| 支付的各项税费(元) | 55,494,686.51 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 56,052,390.49 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,146,458,554.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 5,963,025.31 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 40,246.01 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 13,150.28 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 6,016,421.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 18,596,377.46 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 18,596,377.46 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -12,579,955.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,065,300,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,065,300,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 770,447,200.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 32,733,642.57 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 803,180,842.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 262,119,157.43 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -15,336.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -480,370,502.63 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,205,097,453.01 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 724,726,950.38 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 万达信息_2022年一季报资产负债表 | 万达信息_2022年一季报利润表 |