东方国信_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,061,149,697.29 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,705,798.67 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 57,820,694.25 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,124,676,190.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 870,547,416.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,110,916,337.43 | |
| 支付的各项税费(元) | 86,675,828.44 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 143,761,567.32 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,211,901,149.58 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -87,224,959.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 819,449,171.75 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,783,872.37 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 283,902.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 821,516,946.12 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 510,792,906.01 | |
| 投资支付的现金(元) | 800,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,311,292,906.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -489,775,959.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 773,131,566.30 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 773,131,566.30 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 643,797,116.76 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 22,018,740.77 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 106,984,467.46 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 772,800,324.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 331,241.31 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -576,669,677.95 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,083,377,341.49 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 506,707,663.54 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 东方国信_2024年三季报资产负债表 | 东方国信_2024年三季报利润表 |