东方国信_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 424,900,193.20 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,709,530.89 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,592,409.17 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 444,202,133.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 209,485,068.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 414,328,891.60 | |
| 支付的各项税费(元) | 38,179,891.30 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 66,058,100.47 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 728,051,952.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -283,849,819.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 469,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,311,783.88 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 25,036.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 470,336,819.88 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 84,926,514.21 | |
| 投资支付的现金(元) | 447,793,673.61 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 532,720,187.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -62,383,367.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 79,156,356.86 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 79,156,356.86 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 62,954,217.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,715,785.51 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 101,131,435.76 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 170,801,438.27 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -91,645,081.41 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -437,878,268.40 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,083,377,341.49 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 645,499,073.09 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 东方国信_2024年一季报资产负债表 | 东方国信_2024年一季报利润表 |