东方国信_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,657,009,005.81 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,681,447.20 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 133,184,925.43 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,796,875,378.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 580,066,082.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,590,135,409.09 | |
| 支付的各项税费(元) | 138,755,956.38 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 165,995,565.05 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,474,953,012.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 321,922,365.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,043,596,963.68 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 8,137,073.82 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 43,822,738.53 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 4,523,161.34 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,100,079,937.37 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 491,649,790.75 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,859,547,375.26 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 5,982,080.53 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,357,179,246.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -257,099,309.17 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 427,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 427,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 828,036,856.09 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 858,463,856.09 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 793,947,398.09 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 51,464,032.75 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 11,020,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 16,168,706.95 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 861,580,137.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,116,281.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 61,706,774.76 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,021,670,566.73 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,083,377,341.49 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -385,426,079.27 | |
| 资产减值准备(元) | 373,935,753.12 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 79,530,027.99 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 79,530,027.99 | |
| 无形资产摊销(元) | 265,752,123.83 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,010,472.49 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 6,188,089.21 | |
| 固定资产报废损失(元) | 7,029.93 | |
| 财务费用(元) | 30,273,634.86 | |
| 投资损失(元) | -43,706,989.22 | |
| 递延所得税(元) | -115,024,181.05 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -108,798,232.03 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -6,225,949.02 | |
| 存货的减少(元) | -56,743,763.85 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -309,315,028.31 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 468,126,055.14 | |
| 其他(元) | -4,603,921.88 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,083,377,341.49 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,021,670,566.73 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 61,706,774.76 | |
| 公告日期 | 2024-04-22 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 东方国信_2023年年报资产负债表 | 东方国信_2023年年报利润表 |