东方国信_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,589,720,413.92 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,519,431.54 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 122,229,207.11 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,719,469,052.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 437,249,883.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,254,489,859.37 | |
| 支付的各项税费(元) | 94,054,103.49 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 145,763,286.78 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,931,557,133.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -212,088,080.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,657,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,366,595.42 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 31,166,568.53 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,694,533,163.95 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 283,634,432.39 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,571,096,148.87 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 5,982,080.53 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,860,712,661.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -166,179,497.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 644,036,856.09 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 674,036,856.09 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 672,547,398.09 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 44,294,377.21 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,508,900.26 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 723,350,675.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -49,313,819.47 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1.65 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -427,581,399.66 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,021,670,566.73 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 594,089,167.07 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 东方国信_2023年三季报资产负债表 | 东方国信_2023年三季报利润表 |