东方国信_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 965,256,295.64 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,956,346.29 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 106,572,850.25 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,077,785,492.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 314,365,304.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 846,798,443.07 | |
| 支付的各项税费(元) | 69,222,437.86 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 100,678,495.92 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,331,064,681.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -253,279,188.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,397,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,833,889.18 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,530,877.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,408,364,766.18 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 228,129,939.88 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,231,096,148.87 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 5,982,080.53 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,465,208,169.28 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -56,843,403.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 495,036,856.09 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 525,036,856.09 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 506,801,073.09 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 35,742,019.49 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,147,060.96 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 547,690,153.54 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -22,653,297.45 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2.58 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -332,775,886.92 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,021,670,566.73 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 688,894,679.81 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 68,764,170.50 | |
| 资产减值准备(元) | -23,794,930.55 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 40,358,577.13 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 40,358,577.13 | |
| 无形资产摊销(元) | 126,436,280.26 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 826,242.13 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,951,874.82 | |
| 财务费用(元) | 15,995,581.65 | |
| 投资损失(元) | -8,938,303.02 | |
| 递延所得税(元) | -28,256,348.98 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -28,034,742.13 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -221,606.85 | |
| 存货的减少(元) | -352,341,916.27 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -106,526,214.95 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 10,151,002.75 | |
| 现金的期末余额(元) | 688,894,679.81 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,021,670,566.73 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -332,775,886.92 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 东方国信_2023年中报资产负债表 | 东方国信_2023年中报利润表 |