东方国信_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 371,851,484.77 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,717,643.13 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 92,535,707.09 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 466,104,834.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 153,877,773.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 398,279,167.03 | |
| 支付的各项税费(元) | 43,236,406.03 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 63,897,297.97 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 659,290,644.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -193,185,809.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 860,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,366,945.20 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,453,305.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 868,820,250.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 86,673,304.61 | |
| 投资支付的现金(元) | 837,096,148.87 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 923,769,453.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -54,949,203.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 250,126,161.17 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 250,126,161.17 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 316,390,378.17 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 18,605,038.27 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 334,995,416.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -84,869,255.27 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -333,004,268.27 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,021,670,566.73 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 688,666,298.46 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 东方国信_2023年一季报资产负债表 | 东方国信_2023年一季报利润表 |