东方国信_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 744,908,215.95 | |
| 收到的税费返还(元) | 21,070,103.79 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 48,615,368.33 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 814,593,688.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 265,605,374.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 805,265,952.38 | |
| 支付的各项税费(元) | 73,885,643.71 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 106,534,546.14 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,251,291,517.09 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -436,697,829.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,506,536,843.10 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 36,045,406.61 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 6,974,430.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 78,720,319.90 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,628,276,999.61 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 248,469,853.10 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,076,668,475.29 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,325,138,328.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 303,138,671.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 256,216,147.35 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 256,216,147.35 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 241,710,147.35 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 20,822,239.11 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,471,044.61 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 275,003,431.07 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -18,787,283.72 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,027,389.05 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -154,373,830.57 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 939,441,516.47 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 785,067,685.90 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 60,483,521.74 | |
| 资产减值准备(元) | -11,375,274.96 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 33,530,413.57 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 33,530,413.57 | |
| 无形资产摊销(元) | 112,091,879.85 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 912,088.08 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -747,134.94 | |
| 财务费用(元) | 14,709,319.69 | |
| 投资损失(元) | 10,754,043.11 | |
| 递延所得税(元) | -6,271,103.42 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -22,353,977.80 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 16,082,874.38 | |
| 存货的减少(元) | -305,155,563.06 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -116,309,991.16 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -235,298,527.84 | |
| 现金的期末余额(元) | 785,067,685.90 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 939,441,516.47 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -154,373,830.57 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 东方国信_2022年中报资产负债表 | 东方国信_2022年中报利润表 |