东方国信_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 302,942,358.51 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,911,940.06 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 42,207,993.19 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 351,062,291.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 125,933,632.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 401,002,600.76 | |
| 支付的各项税费(元) | 48,375,284.91 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 112,173,054.46 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 687,484,573.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,142,536,843.10 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 34,075,534.54 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 6,974,430.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 78,720,319.90 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,262,307,127.54 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 108,934,348.47 | |
| 投资支付的现金(元) | 851,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 960,434,348.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 301,872,779.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 142,994,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 17,790,712.49 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,009,683.46 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 161,794,395.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -161,794,395.95 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,775,160.26 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -198,119,058.49 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 939,441,516.47 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 741,322,457.98 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 东方国信_2022年一季报资产负债表 | 东方国信_2022年一季报利润表 |