天瑞仪器_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 605,288,198.01 | |
| 收到的税费返还(元) | 12,766,744.03 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 22,117,242.79 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 640,172,184.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 251,440,585.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 195,838,620.57 | |
| 支付的各项税费(元) | 32,203,502.48 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 110,226,165.32 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 589,708,873.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 50,463,310.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 161,781.99 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 9,886,981.77 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 35,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 45,048,763.76 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,013,370.70 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 15,472,691.13 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 35,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 58,486,061.83 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -13,437,298.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 110,685,615.74 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 110,685,615.74 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 216,734,561.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 52,509,772.60 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,756,994.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 271,001,327.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -160,315,711.86 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 190,721.68 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -123,098,977.40 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 239,169,479.20 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 116,070,501.80 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天瑞仪器_2024年三季报资产负债表 | 天瑞仪器_2024年三季报利润表 |