天瑞仪器_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 197,791,261.62 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,321,050.04 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,548,705.36 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 212,661,017.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 108,471,134.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 62,197,263.34 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,277,092.28 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 46,761,479.26 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 229,706,969.69 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -17,045,952.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 135,577.62 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 24,800.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 35,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 35,160,377.62 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,062,875.19 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,500,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 35,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 38,562,875.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,402,497.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 66,185,615.74 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 66,185,615.74 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 32,400,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 18,088,650.83 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 50,488,650.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 15,696,964.91 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -158.36 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,751,643.69 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 239,169,479.20 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 234,417,835.51 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天瑞仪器_2024年一季报资产负债表 | 天瑞仪器_2024年一季报利润表 |