天瑞仪器_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 954,448,244.33 | |
| 收到的税费返还(元) | 33,562,958.76 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,163,280.42 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 996,174,483.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 670,247,462.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 285,554,678.17 | |
| 支付的各项税费(元) | 76,882,560.84 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 165,842,072.68 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,198,526,774.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -202,352,290.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,103,778.50 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 686,190.01 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 170,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 171,789,968.51 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 28,758,217.22 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,422,617.22 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 135,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 166,180,834.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 5,609,134.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 528,307,875.26 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 528,307,875.26 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 422,994,803.22 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 73,131,731.15 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,556,690.42 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 501,683,224.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 26,624,650.47 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -643,921.63 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -170,762,427.65 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 409,931,906.85 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 239,169,479.20 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -115,097,072.57 | |
| 资产减值准备(元) | 120,024,169.10 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 37,503,486.31 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 37,503,486.31 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,656,939.68 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,881,891.23 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -285,168.16 | |
| 固定资产报废损失(元) | 85,817.62 | |
| 财务费用(元) | 66,661,955.99 | |
| 投资损失(元) | -1,715,576.29 | |
| 存货的减少(元) | -2,538,656.57 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -255,139,063.39 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -59,497,512.87 | |
| 其他(元) | 1,106,499.36 | |
| 现金的期末余额(元) | 239,169,479.20 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 409,931,906.85 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -170,762,427.65 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 天瑞仪器_2023年年报资产负债表 | 天瑞仪器_2023年年报利润表 |