天瑞仪器_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 691,874,671.03 | |
| 收到的税费返还(元) | 15,029,858.87 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 52,571,770.79 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 759,476,300.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 515,232,590.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 199,324,990.74 | |
| 支付的各项税费(元) | 69,565,797.61 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 199,665,101.35 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 983,788,480.06 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -224,312,179.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 882,863.01 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 182,190.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 135,112,191.78 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 136,177,244.79 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 10,089,570.57 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,382,617.22 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 135,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 148,472,187.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -12,294,943.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 389,207,875.26 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 389,207,875.26 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 248,585,361.62 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 75,574,610.98 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,558,233.56 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 333,718,206.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 55,489,669.10 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -133,645.83 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -181,251,099.10 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 409,931,906.85 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 228,680,807.75 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天瑞仪器_2023年三季报资产负债表 | 天瑞仪器_2023年三季报利润表 |