天瑞仪器 (300165.SZ)

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天瑞仪器_2023年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 471,084,259.68       
 收到的税费返还(元) 10,709,468.95       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 12,674,228.04       
 经营活动现金流入小计(元) 494,467,956.67       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 414,594,784.73       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 126,786,338.14       
 支付的各项税费(元) 54,943,302.53       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 108,088,747.19       
 经营活动现金流出小计(元) 704,413,172.59       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -209,945,215.92       
二、投资活动产生的现金流量       
 取得投资收益收到的现金(元) 481,465.75       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 25,190.00       
 收到其他与投资活动有关的现金(元) 80,112,191.78       
 投资活动现金流入小计(元) 80,618,847.53       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 8,114,326.35       
 投资支付的现金(元) 1,900,000.00       
 支付其他与投资活动有关的现金(元) 100,000,000.00       
 投资活动现金流出小计(元) 110,014,326.35       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -29,395,478.82       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 253,309,572.56       
 筹资活动现金流入小计(元) 253,309,572.56       
 偿还债务支付的现金(元) 135,438,338.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 37,839,460.83       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 9,558,233.56       
 筹资活动现金流出小计(元) 182,836,032.39       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 70,473,540.17       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) -84,612.77       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -168,951,767.34       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 409,931,906.85       
 期末现金及现金等价物余额(元) 240,980,139.51       
补充资料:       
 净利润(元) 1,823,013.31       
 资产减值准备(元) -11,915,163.63       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 13,576,395.49       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 13,576,395.49       
 无形资产摊销(元) 1,668,592.73       
 长期待摊费用摊销(元) 1,709,300.43       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -18,417.97       
 财务费用(元) 1,384,630.09       
 投资损失(元) 621,747.64       
 存货的减少(元) 5,648,626.52       
 经营性应收项目的减少(元) -9,915,645.35       
 经营性应付项目的增加(元) -217,257,707.17       
 其他(元) -353,296.33       
 现金的期末余额(元) 240,980,139.51       
 减:现金的期初余额(元) 409,931,906.85       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -168,951,767.34       
公告日期 2023-08-25       
审计意见(境内)       
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