天瑞仪器_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 471,084,259.68 | |
| 收到的税费返还(元) | 10,709,468.95 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,674,228.04 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 494,467,956.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 414,594,784.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 126,786,338.14 | |
| 支付的各项税费(元) | 54,943,302.53 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 108,088,747.19 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 704,413,172.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -209,945,215.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 481,465.75 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 25,190.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 80,112,191.78 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 80,618,847.53 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,114,326.35 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,900,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 110,014,326.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -29,395,478.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 253,309,572.56 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 253,309,572.56 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 135,438,338.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 37,839,460.83 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,558,233.56 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 182,836,032.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 70,473,540.17 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -84,612.77 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -168,951,767.34 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 409,931,906.85 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 240,980,139.51 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,823,013.31 | |
| 资产减值准备(元) | -11,915,163.63 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 13,576,395.49 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 13,576,395.49 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,668,592.73 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,709,300.43 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -18,417.97 | |
| 财务费用(元) | 1,384,630.09 | |
| 投资损失(元) | 621,747.64 | |
| 存货的减少(元) | 5,648,626.52 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -9,915,645.35 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -217,257,707.17 | |
| 其他(元) | -353,296.33 | |
| 现金的期末余额(元) | 240,980,139.51 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 409,931,906.85 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -168,951,767.34 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天瑞仪器_2023年中报资产负债表 | 天瑞仪器_2023年中报利润表 |