天瑞仪器 (300165.SZ)

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天瑞仪器_2023年一季报现金流量表

2023年一季报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 261,388,720.11       
 收到的税费返还(元) 2,696,538.47       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 6,437,255.22       
 经营活动现金流入小计(元) 270,522,513.80       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 217,371,294.83       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 61,507,313.53       
 支付的各项税费(元) 25,762,350.39       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 46,332,454.52       
 经营活动现金流出小计(元) 350,973,413.27       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -80,450,899.47       
二、投资活动产生的现金流量       
 取得投资收益收到的现金(元) 300,712.33       
 收到其他与投资活动有关的现金(元) 35,000,000.00       
 投资活动现金流入小计(元) 35,300,712.33       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 94,139,432.70       
 投资支付的现金(元) 500,000.00       
 支付其他与投资活动有关的现金(元) 10,000,000.00       
 投资活动现金流出小计(元) 104,639,432.70       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -69,338,720.37       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 173,444,685.53       
 筹资活动现金流入小计(元) 173,444,685.53       
 偿还债务支付的现金(元) 37,595,720.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 18,131,984.11       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 9,558,233.56       
 筹资活动现金流出小计(元) 65,285,937.67       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 108,158,747.86       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) -423,991.49       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -42,054,863.47       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 410,070,215.62       
 期末现金及现金等价物余额(元) 368,015,352.15       
补充资料:       
公告日期 2023-04-27       
审计意见(境内)       
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