天瑞仪器_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 975,906,670.87 | |
| 收到的税费返还(元) | 101,144,676.31 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 46,986,307.33 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,124,037,654.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,050,129,287.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 273,706,595.42 | |
| 支付的各项税费(元) | 66,083,007.10 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 146,101,270.57 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,536,020,160.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -411,982,505.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,102,581.38 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 313,942.12 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 219,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 220,416,523.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 25,121,619.36 | |
| 投资支付的现金(元) | 4,500,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 219,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 248,621,619.36 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -28,205,095.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,539,750.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 2,539,750.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,013,696,225.47 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,016,235,975.47 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 413,643,786.65 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 56,492,147.90 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,246,150.47 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 478,382,085.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 537,853,890.45 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,297,818.85 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 100,964,107.78 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 308,967,799.07 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 409,931,906.85 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -108,081,767.08 | |
| 资产减值准备(元) | 130,380,885.57 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 38,303,051.41 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 38,303,051.41 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,801,338.76 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,902,222.60 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -216,131.99 | |
| 固定资产报废损失(元) | 5,150.42 | |
| 财务费用(元) | 46,446,885.73 | |
| 投资损失(元) | -1,927,906.24 | |
| 存货的减少(元) | -130,804,561.77 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -434,763,613.26 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 19,696,113.13 | |
| 其他(元) | 23,275,827.06 | |
| 现金的期末余额(元) | 409,931,906.85 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 308,967,799.07 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 100,964,107.78 | |
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 天瑞仪器_2022年年报资产负债表 | 天瑞仪器_2022年年报利润表 |