天瑞仪器_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 716,444,730.16 | |
| 收到的税费返还(元) | 18,358,881.40 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 192,811,176.92 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 927,614,788.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 584,338,980.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 194,774,738.74 | |
| 支付的各项税费(元) | 55,057,995.10 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 214,278,259.09 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,048,449,973.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 198,013.70 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 122,378.60 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 105,327,559.52 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 105,647,951.82 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 257,182,470.62 | |
| 投资支付的现金(元) | 770,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 135,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 392,952,470.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -287,304,518.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,539,750.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 826,374,764.96 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 781,970.69 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 829,696,485.65 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 244,054,278.86 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 54,099,899.54 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 20,682,064.69 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 318,836,243.09 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 510,860,242.56 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 932,166.75 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 103,652,705.40 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 324,586,369.30 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 428,239,074.70 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天瑞仪器_2022年三季报资产负债表 | 天瑞仪器_2022年三季报利润表 |