天瑞仪器_2022年中报现金流量表
| 2022年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 469,254,302.12 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,198,844.42 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 80,344,447.89 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 556,797,594.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 441,291,516.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 119,644,678.81 | |
| 支付的各项税费(元) | 40,902,741.22 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 119,614,403.87 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 721,453,340.82 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -164,655,746.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 198,013.70 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 23,378.60 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 70,327,559.52 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 70,548,951.82 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 131,178,394.79 | |
| 投资支付的现金(元) | 470,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 70,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 201,648,394.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -131,099,442.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,539,750.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 561,954,585.51 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 564,494,335.51 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 94,811,788.40 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 28,462,240.76 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,200,064.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 126,474,093.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 438,020,242.35 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 423,381.08 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 142,688,434.07 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 308,967,799.07 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 451,656,233.14 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -2,165,063.37 | |
| 资产减值准备(元) | 16,270,908.30 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 18,319,136.25 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 18,319,136.25 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,049,130.11 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 725,089.34 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 36,813.35 | |
| 财务费用(元) | -13,452,852.69 | |
| 投资损失(元) | -2,662,940.74 | |
| 存货的减少(元) | 609,522,096.54 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -754,741,598.33 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -41,727,832.07 | |
| 其他(元) | 322,873.82 | |
| 现金的期末余额(元) | 451,656,233.14 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 308,967,799.07 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 142,688,434.07 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 天瑞仪器_2022年中报资产负债表 | 天瑞仪器_2022年中报利润表 |