天瑞仪器_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 238,197,423.11 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,771,849.02 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 18,833,308.21 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 262,802,580.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 176,034,123.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 62,517,952.61 | |
| 支付的各项税费(元) | 17,529,374.89 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 61,182,546.43 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 317,263,997.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 35,327,559.52 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 35,327,559.52 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 82,536,712.24 | |
| 投资支付的现金(元) | 470,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 35,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 118,006,712.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -82,679,152.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,539,750.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 157,902,287.90 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 160,442,037.90 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 38,250,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,165,476.44 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,000,040.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 49,415,516.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 111,026,521.46 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 59,674.68 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -26,054,373.82 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 323,945,746.07 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 297,891,372.25 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天瑞仪器_2022年一季报资产负债表 | 天瑞仪器_2022年一季报利润表 |