天瑞仪器_2021年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,122,399,599.90 | |
| 收到的税费返还(元) | 16,608,433.30 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 47,689,491.05 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,186,697,524.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,146,736,345.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 270,293,151.87 | |
| 支付的各项税费(元) | 74,879,355.39 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 198,616,753.07 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,690,525,606.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -503,828,082.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,444,805.88 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 374,255.40 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 305,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 307,819,061.28 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 29,315,709.58 | |
| 投资支付的现金(元) | 20,341,849.50 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 470,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 280,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 330,127,559.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -22,308,497.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 8,204,500.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 8,204,500.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 853,828,094.39 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 862,032,594.39 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 442,035,520.31 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 34,391,010.16 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,849,071.34 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 481,275,601.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 380,756,992.58 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -875,275.92 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -146,254,863.21 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 455,222,662.28 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 308,967,799.07 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -56,763,009.46 | |
| 资产减值准备(元) | 106,767,344.33 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 38,033,202.33 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 38,033,202.33 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,907,288.44 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,143,528.39 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 884,141.70 | |
| 固定资产报废损失(元) | 9,650.96 | |
| 财务费用(元) | 24,299,237.80 | |
| 投资损失(元) | -991,899.68 | |
| 存货的减少(元) | -153,974,569.10 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -806,447,802.69 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 352,278,942.90 | |
| 其他(元) | -13,974,137.99 | |
| 现金的期末余额(元) | 308,967,799.07 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 455,222,662.28 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -146,254,863.21 | |
| 公告日期 | 2022-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 天瑞仪器_2021年年报资产负债表 | 天瑞仪器_2021年年报利润表 |