天瑞仪器_2021年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 376,207,487.96 | |
| 收到的税费返还(元) | 9,662,877.49 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 110,271,800.43 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 496,142,165.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 375,011,369.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 121,359,248.04 | |
| 支付的各项税费(元) | 51,063,145.35 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 213,740,181.56 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 761,173,944.53 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -265,031,778.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,467,323.37 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 28,000,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 150,830,481.33 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 180,297,804.70 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 184,511,469.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 6,470,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 190,981,469.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 381,962,938.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -201,665,133.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 7,500,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 7,500,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 472,284,648.11 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 479,784,648.11 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 184,338,783.55 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 15,337,825.68 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 199,676,609.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 280,108,038.88 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 833,366.76 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -185,755,506.31 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 455,222,662.28 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 269,467,155.97 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 13,716,856.53 | |
| 资产减值准备(元) | 5,553,671.40 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 15,141,997.47 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 15,141,997.47 | |
| 无形资产摊销(元) | 389,299.39 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,644,506.06 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,138,330.44 | |
| 财务费用(元) | 4,994,718.04 | |
| 投资损失(元) | -414,921.86 | |
| 存货的减少(元) | -100,792,426.15 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -243,019,262.77 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 33,792,157.60 | |
| 其他(元) | 1,445,328.80 | |
| 现金的期末余额(元) | 269,467,155.97 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 455,222,662.28 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -185,755,506.31 | |
| 公告日期 | 2021-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天瑞仪器_2021年中报资产负债表 | 天瑞仪器_2021年中报利润表 |