天瑞仪器_2020年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 646,495,746.20 | |
收到的税费返还(元) | 14,193,670.92 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 51,147,593.25 | |
经营活动现金流入小计(元) | 711,837,010.37 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 370,489,524.36 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 166,476,082.69 | |
支付的各项税费(元) | 52,206,763.23 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 184,367,700.48 | |
经营活动现金流出小计(元) | 773,540,070.76 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 1,401,114.18 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 17,144,237.31 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 166,000,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 184,545,351.49 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 36,942,991.50 | |
投资支付的现金(元) | 276,355.31 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 72,296,253.14 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 199,500,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 309,015,599.95 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -124,470,248.46 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 7,500,000.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 7,500,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 268,283,127.09 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 407,199.76 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 276,190,326.85 | |
偿还债务支付的现金(元) | 141,263,975.27 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 12,053,191.01 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 153,317,166.28 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 122,873,160.57 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,271,993.07 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -62,028,155.21 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 338,338,526.98 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 276,310,371.77 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2020-10-28 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 天瑞仪器_2020年三季报资产负债表 | 天瑞仪器_2020年三季报利润表 |